DVD GORNJA STUBICA
IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA
za period od 01.01.2011.-31.12.2011. god.
ŽIRO RAČUN - BANKA
Rb. Opis PRIMITAK IZDATAK SALDO(stanje)
01. Donos iz 2010. godine 14.769,02
02. Uplata VZO Gornja Stubica 33.500,00
03. Općina Gornja S. – krovište 10.000,00
- proslava 5.000,00
04. Grad Zagreb 3.000,00
05. VZ KZŽ 5.000,00
06. Donacije za proslavu godišnjice – DVD-i, pravne osobe,obrtnici 15.700,00
04. Sunce osiguranje 34,32
05. Zagrebačka banka- kamate 122,60
06. Zagrebačka banka - naknada 619,16
07. Isplata gotovine – bankomat 9.000,00
08. Gorivo – Ina, Hodak 3.938,86
09. Struja - Hep 2.261,06
10. Plin - Komus 4.679,37
11. Voda – Zagorski vodovod 822,87
12. Hrvatska VZ 767,83
13. Tehnički pregled i osiguranje vozila 11.636,90
14. Servis vozila –Bajs viličari, Jakopović 2.300,41
15. Popravak vatrogasne pumpe 1.677,72
16. Nabava vatrogasne opreme 4.676,46
17. Antolković Oro 11.508,58
18. Materijal za uređenje doma 3.857,31
19. Bojler - Trgostil 5.109,98
20. Račun VZO iz 2010.- Trgostil 1.006,99
21. Reprezentacija – Slatki Gaj 726,00
22. Tisak lente – Da-Da doo 3.504,27
23. Literatura 197,99
24. Skupština – Bagatela, Sumpor 6.484,10
13. Donacija – DVD Sloga, Donja S. 550,00
PRIMITAK IZDATAK SALDO(stanje)
UKUPNO : 87.125,94 75.325,86 11.800,08
BLAGAJNA
Rb. Opis PRIMICI IZDACI SALDO(stanje)
01. Donos iz 2010. godine 157,23
02. Iznos podignut na bankomatu 9.000,00
03. Dubravko Škrlin - donacija 500,00
04. Cvjećarna „Ivančica“ – aranžman 400,00
05. Naknada za korištenje privatnog osobnog vozila u službene svrhe 800,00
06. Gorivo 100,00
07. Skupština – vino, odojci, meso … 7.610,00
08. Kupnja čavlića 246,00
09. Fotokopiranje + pranje vozila 100,00
UKUPNO: 9.657,23 9.256,00 401,23
Dana 31.12.2011. godine ukupni iznos novčanih sredstava DVD-a iznosi 12.201,31.
Od toga u banci se nalazi 11.800,08 kn, a u blagajni nalazi se 401,23.
Predsjednik Blagajnik:
Krizmanić Jasmin Ivica Sekalec